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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 170.00 | 6 179.00 | 4 991.00 | 11 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 699.00 | 16 408.00 | 63 291.00 | 79 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 577.00 | 22 587.00 | 99 991.00 | 122 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 612.00 | 20 617.00 | 532 995.00 | 553 612.00 |
BZ Autres créances | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 80 898.00 | | 80 898.00 | 80 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 306.00 | 20 617.00 | 689 689.00 | 710 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 883.00 | 43 203.00 | 789 679.00 | 832 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 964.00 | 213 179.00 | | 276 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 630.00 | 103 785.00 | | 168 630.00 |
DL TOTAL (I) | 456 594.00 | 327 964.00 | | 456 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 739.00 | 58 417.00 | | 43 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 685.00 | 8 213.00 | | 17 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 218.00 | 83 192.00 | | 116 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 408.00 | 120 334.00 | | 138 408.00 |
EA Autres dettes | 17 036.00 | 18 839.00 | | 17 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 086.00 | 288 994.00 | | 333 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 679.00 | 616 958.00 | | 789 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 371.00 | 288 994.00 | | 300 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 973.00 | 119 770.00 | 1 125 743.00 | 1 005 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 973.00 | 119 770.00 | 1 125 743.00 | 1 005 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 35.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 35.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -35.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 556.00 | 33 851.00 | | 30 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 273.00 | 975 409.00 | | 1 130 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 643.00 | 871 624.00 | | 961 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 630.00 | 103 785.00 | | 168 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 553.00 | | 35 024.00 | 87 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 379.00 | | 13 489.00 | 77 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | 21 535.00 | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 490.00 | 10 097.00 | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 490.00 | 10 097.00 | | 12 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 335.00 | 4 282.00 | | 16 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 335.00 | 4 282.00 | | 16 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 335.00 | 4 282.00 | | 16 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 218.00 | 116 218.00 | | 116 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
UX Autres créances clients | 528 872.00 | 528 872.00 | | 528 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
VB T. V. A. | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VC Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 540.00 | 10 825.00 | 32 715.00 | 43 540.00 |
VI Groupe et associés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 116.00 | 589 667.00 | 31 449.00 | 621 116.00 |
VW T.V.A. | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 086.00 | 300 371.00 | 32 715.00 | 333 086.00 |