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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 170.00 | 8 327.00 | 2 843.00 | 11 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 328.00 | 25 017.00 | 64 311.00 | 89 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 909.00 | 33 344.00 | 119 565.00 | 152 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 182.00 | 16 024.00 | 517 158.00 | 533 182.00 |
BZ Autres créances | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 911.00 | | 225 911.00 | 225 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 433.00 | 16 024.00 | 790 409.00 | 806 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 342.00 | 49 368.00 | 909 974.00 | 959 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 594.00 | 276 964.00 | | 345 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 042.00 | 168 630.00 | | 96 042.00 |
DL TOTAL (I) | 452 636.00 | 456 594.00 | | 452 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324.00 | 43 739.00 | | 49 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 964.00 | 17 685.00 | | 106 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 628.00 | 116 218.00 | | 111 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 069.00 | 138 408.00 | | 173 069.00 |
EA Autres dettes | 16 352.00 | 17 036.00 | | 16 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 338.00 | 333 086.00 | | 457 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 974.00 | 789 679.00 | | 909 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 488.00 | | 1 332 488.00 | 1 332 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 488.00 | | 1 332 488.00 | 1 332 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 222.00 | 30 556.00 | | 30 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 028.00 | 1 130 273.00 | | 1 340 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 985.00 | 961 643.00 | | 1 243 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 042.00 | 168 630.00 | | 96 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 577.00 | | 34 095.00 | 122 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698.00 | 47 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 152 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 100 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 868.00 | | 11 695.00 | 90 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 709.00 | | 22 400.00 | 26 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 587.00 | 12 823.00 | 2 066.00 | 22 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 587.00 | 12 823.00 | 2 066.00 | 22 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 617.00 | | 4 593.00 | 20 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 617.00 | | 4 593.00 | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 617.00 | | 4 593.00 | 20 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 513 953.00 | 513 953.00 | | 513 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
VB T. V. A. | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 933.00 | 561 293.00 | 46 640.00 | 607 933.00 |