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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 709.00 | 12 865.00 | 3 844.00 | 16 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 297.00 | 59 425.00 | 72 872.00 | 132 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 767.00 | 72 290.00 | 147 477.00 | 219 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 304.00 | 3 226.00 | 534 078.00 | 537 304.00 |
BZ Autres créances | 131 074.00 | | 131 074.00 | 131 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 169 101.00 | | 169 101.00 | 169 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 244.00 | 3 226.00 | 951 018.00 | 954 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 010.00 | 75 516.00 | 1 098 494.00 | 1 174 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 885.00 | 401 636.00 | | 453 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 516.00 | 112 249.00 | | 32 516.00 |
DL TOTAL (I) | 497 401.00 | 524 885.00 | | 497 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 772.00 | 86 505.00 | | 148 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 662.00 | 97 138.00 | | 111 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 062.00 | 125 695.00 | | 138 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 985.00 | 173 355.00 | | 161 985.00 |
EA Autres dettes | 40 611.00 | 50 189.00 | | 40 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 093.00 | 532 884.00 | | 601 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 494.00 | 1 057 769.00 | | 1 098 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 117.00 | 508 955.00 | | 495 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 985.00 | | 1 069 985.00 | 1 069 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 985.00 | | 1 069 985.00 | 1 069 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 37 184.00 | | 8 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 524.00 | 1 127 308.00 | | 1 084 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 008.00 | 1 015 059.00 | | 1 052 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 516.00 | 112 249.00 | | 32 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 352.00 | | 53 415.00 | 166 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 18 675.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 266.00 | | 34 740.00 | 114 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 574.00 | 22 716.00 | | 49 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 574.00 | 22 716.00 | | 49 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 062.00 | 138 062.00 | | 138 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 533 433.00 | 533 433.00 | | 533 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 520.00 | 42 784.00 | 105 736.00 | 148 520.00 |
VI Groupe et associés | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 228.00 | 671 271.00 | 31 957.00 | 703 228.00 |
VW T.V.A. | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 093.00 | 495 117.00 | 105 976.00 | 601 093.00 |