| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 009.00 | 11 222.00 | 2 787.00 | 14 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 257.00 | 38 352.00 | 61 905.00 | 100 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 352.00 | 49 574.00 | 116 778.00 | 166 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 660.00 | | 475 660.00 | 475 660.00 |
BZ Autres créances | 123 509.00 | | 123 509.00 | 123 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 991.00 | | 940 991.00 | 940 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 343.00 | 49 574.00 | 1 057 769.00 | 1 107 343.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 636.00 | 345 594.00 | | 401 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 249.00 | 96 042.00 | | 112 249.00 |
DL TOTAL (I) | 524 885.00 | 452 636.00 | | 524 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 505.00 | 49 324.00 | | 86 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 138.00 | 106 964.00 | | 97 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 695.00 | 111 628.00 | | 125 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 355.00 | 173 069.00 | | 173 355.00 |
EA Autres dettes | 50 189.00 | 16 352.00 | | 50 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 884.00 | 457 338.00 | | 532 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 769.00 | 909 974.00 | | 1 057 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 690.00 | | 1 009 690.00 | 1 009 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 690.00 | | 1 009 690.00 | 1 009 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 184.00 | 30 222.00 | | 37 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 308.00 | 1 340 028.00 | | 1 127 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 059.00 | 1 243 985.00 | | 1 015 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 249.00 | 96 042.00 | | 112 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 909.00 | | 14 444.00 | 152 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 166 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 498.00 | | 13 769.00 | 100 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 411.00 | | 675.00 | 47 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 344.00 | 16 230.00 | | 33 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 344.00 | 16 230.00 | | 33 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 475 660.00 | 475 660.00 | | 475 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 198.00 | 62 269.00 | 23 929.00 | 86 198.00 |
VI Groupe et associés | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 387.00 | 611 301.00 | 28 086.00 | 639 387.00 |
VW T.V.A. | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 884.00 | 508 955.00 | 23 929.00 | 532 884.00 |