| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 276.00 | 1 013.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 015.00 | 19 183.00 | 10 832.00 | 30 015.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 104.00 | 19 460.00 | 20 645.00 | 40 104.00 |
BT Marchandises | 490 652.00 | | 490 652.00 | 490 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 277.00 | | 544 277.00 | 544 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 381.00 | 19 460.00 | 564 921.00 | 584 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 781.00 | 100 232.00 | | 124 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 993.00 | 24 549.00 | | 54 993.00 |
DL TOTAL (I) | 188 025.00 | 133 031.00 | | 188 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 005.00 | 81 266.00 | | 52 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 150.00 | 172 900.00 | | 201 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 748.00 | 23 666.00 | | 32 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 905.00 | 28 485.00 | | 63 905.00 |
EA Autres dettes | 18 377.00 | 13 152.00 | | 18 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 896.00 | 328 180.00 | | 376 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 921.00 | 461 212.00 | | 564 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276.00 | 3 550.00 | | 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 455.00 | 74 524.00 | | 48 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 104.00 | 5 000.00 | | 35 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 804.00 | 5 000.00 | | 28 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 984.00 | 5 475.00 | | 13 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | 5 475.00 | | 13 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550.00 | 3 273.00 | 276.00 | 3 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VP Divers | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 335.00 | 13 035.00 | 6 300.00 | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 746.00 | 175 470.00 | 276.00 | 175 746.00 |