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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713.00 | 2 389.00 | 2 324.00 | 4 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 120.00 | 14 262.00 | 7 858.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 133.00 | 16 651.00 | 50 482.00 | 67 133.00 |
BT Marchandises | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 808.00 | | 279 808.00 | 279 808.00 |
BZ Autres créances | 139 990.00 | | 139 990.00 | 139 990.00 |
CF Disponibilités | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 352.00 | | 688 352.00 | 688 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 485.00 | 16 651.00 | 738 834.00 | 755 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 897.00 | 189 007.00 | | 197 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 305.00 | 8 890.00 | | 7 305.00 |
DL TOTAL (I) | 213 451.00 | 206 147.00 | | 213 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 000.00 | 91 800.00 | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 099.00 | 86 210.00 | | 180 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 218.00 | 21 229.00 | | 73 218.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 951.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 383.00 | 314 690.00 | | 525 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 834.00 | 520 837.00 | | 738 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 133.00 | | 28 000.00 | 39 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 28 000.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 619.00 | 3 031.00 | | 13 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 619.00 | 3 031.00 | | 13 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 099.00 | 180 099.00 | | 180 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
UX Autres créances clients | 279 808.00 | 279 808.00 | | 279 808.00 |
VB T. V. A. | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 057.00 | 89 943.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 098.00 | 419 798.00 | 40 300.00 | 460 098.00 |
VW T.V.A. | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 383.00 | 263 440.00 | 89 943.00 | 353 383.00 |