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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713.00 | 1 575.00 | 3 138.00 | 4 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 120.00 | 12 044.00 | 10 076.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 133.00 | 13 619.00 | 25 514.00 | 39 133.00 |
BT Marchandises | 274 319.00 | | 274 319.00 | 274 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BZ Autres créances | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
CF Disponibilités | 177 458.00 | | 177 458.00 | 177 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 323.00 | | 495 323.00 | 495 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 456.00 | 13 619.00 | 520 837.00 | 534 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 007.00 | 182 433.00 | | 189 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 890.00 | 6 574.00 | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 206 147.00 | 197 257.00 | | 206 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 65 280.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 800.00 | 48 100.00 | | 91 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 210.00 | 25 348.00 | | 86 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 229.00 | 16 546.00 | | 21 229.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 146.00 | | 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 690.00 | 155 420.00 | | 314 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 837.00 | 352 677.00 | | 520 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 816.00 | | 11 832.00 | 31 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 39 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 26 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 516.00 | | 11 832.00 | 19 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 378.00 | 5 756.00 | 4 515.00 | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 378.00 | 5 756.00 | 4 515.00 | 12 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 846.00 | 43 546.00 | 12 300.00 | 55 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 890.00 | 222 890.00 | | 222 890.00 |