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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 789.00 | 2 212.00 | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 515.00 | 11 589.00 | 4 926.00 | 16 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 816.00 | 12 378.00 | 19 438.00 | 31 816.00 |
BT Marchandises | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BZ Autres créances | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CF Disponibilités | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 239.00 | | 333 239.00 | 333 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 056.00 | 12 378.00 | 352 677.00 | 365 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 433.00 | 179 775.00 | | 182 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 574.00 | 2 658.00 | | 6 574.00 |
DL TOTAL (I) | 197 257.00 | 190 683.00 | | 197 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 280.00 | 276.00 | | 65 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 100.00 | 46 500.00 | | 48 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 348.00 | 33 788.00 | | 25 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 546.00 | 25 584.00 | | 16 546.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 8.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 420.00 | 106 156.00 | | 155 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 677.00 | 296 839.00 | | 352 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 280 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 365 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 4 196.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 983.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 447.00 | 983.00 | | 15 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | 3 213.00 | | 4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 213.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 043.00 | 1 566 950.00 | | 1 391 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 469.00 | 1 564 292.00 | | 1 384 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 574.00 | 2 658.00 | | 6 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 530.00 | 5 020.00 | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 504.00 | | 7 712.00 | 59 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 400.00 | 31 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 400.00 | 19 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 204.00 | | 1 712.00 | 53 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 000.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 199.00 | 8 705.00 | 20 526.00 | 24 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 199.00 | 8 705.00 | 20 526.00 | 24 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 579.00 | 14 331.00 | 45 743.00 | 60 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 349.00 | 39 049.00 | 12 300.00 | 51 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 320.00 | 61 072.00 | 45 743.00 | 107 320.00 |