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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 811.00 | 94 378.00 | 115 433.00 | 209 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 260.00 | 332 293.00 | 226 967.00 | 559 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 778.00 | 24 457.00 | 5 321.00 | 29 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 742.00 | 451 128.00 | 509 614.00 | 960 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 441.00 | | 988 441.00 | 988 441.00 |
BZ Autres créances | 716 120.00 | | 716 120.00 | 716 120.00 |
CF Disponibilités | 570 744.00 | | 570 744.00 | 570 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053 618.00 | | 2 053 618.00 | 2 053 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 802.00 | | 4 375 802.00 | 4 375 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 544.00 | 451 128.00 | 4 885 416.00 | 5 336 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 672.00 | 17 519.00 | | 1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 096.00 | 204 153.00 | | 449 096.00 |
DL TOTAL (I) | 470 968.00 | 241 872.00 | | 470 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 995.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 297.00 | 2 606 924.00 | | 2 343 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 514.00 | 1 989.00 | | 36 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 362.00 | 1 339 163.00 | | 1 388 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 150.00 | 186 782.00 | | 334 150.00 |
EA Autres dettes | 311 483.00 | 125 464.00 | | 311 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 448.00 | 4 261 318.00 | | 4 414 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 416.00 | 4 503 190.00 | | 4 885 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 448.00 | 2 057 482.00 | | 4 414 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 523 805.00 | | 5 523 805.00 | 5 523 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 523 805.00 | | 5 523 805.00 | 5 523 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 642.00 | 24 860.00 | | 32 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 001.00 | 2 135.00 | | 7 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 963.00 | 55 575.00 | | 10 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 123.00 | 55 575.00 | | 12 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 123.00 | -53 253.00 | | -12 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 854.00 | 5 336.00 | | 60 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 030.00 | 3 798 754.00 | | 5 563 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 934.00 | 3 594 600.00 | | 5 113 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 096.00 | 204 153.00 | | 449 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 013.00 | | 210 117.00 | 769 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 388.00 | 960 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | 948 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 488.00 | | 208 919.00 | 744 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | 1 198.00 | 10 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 245.00 | 110 111.00 | 17 228.00 | 358 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 415.00 | 110 111.00 | 3 398.00 | 344 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 362.00 | 1 388 362.00 | | 1 388 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 741.00 | 120 741.00 | | 120 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 717.00 | 197 717.00 | | 197 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 483.00 | 311 483.00 | | 311 483.00 |
UP Prêts | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 988 441.00 | 988 441.00 | | 988 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 236 825.00 | 236 825.00 | | 236 825.00 |
VC Groupe et associés | 477 607.00 | 477 607.00 | | 477 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 343 297.00 | 2 343 297.00 | | 2 343 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8.00 | | | -8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053 618.00 | 2 053 618.00 | | 2 053 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 919.00 | 3 769 919.00 | | 3 769 919.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 933.00 | 4 377 933.00 | | 4 377 933.00 |