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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 575 934.00 | 127 701.00 | 448 233.00 | 575 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 405.00 | 409 391.00 | 235 014.00 | 644 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 595.00 | 26 525.00 | 3 070.00 | 29 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 773.00 | 563 617.00 | 696 156.00 | 1 259 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 437.00 | | 1 459 437.00 | 1 459 437.00 |
BZ Autres créances | 1 145 083.00 | | 1 145 083.00 | 1 145 083.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 626 030.00 | | 1 626 030.00 | 1 626 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 214.00 | | 4 265 214.00 | 4 265 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 987.00 | 563 617.00 | 4 961 371.00 | 5 524 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 968.00 | 1 672.00 | | 8 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 045.00 | 449 096.00 | | 266 045.00 |
DL TOTAL (I) | 297 013.00 | 470 968.00 | | 297 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 682.00 | 641.00 | | 18 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 019.00 | 2 343 297.00 | | 2 302 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 878.00 | 1 388 362.00 | | 1 901 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 693.00 | 334 150.00 | | 312 693.00 |
EA Autres dettes | 129 085.00 | 311 483.00 | | 129 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 358.00 | 4 414 448.00 | | 4 664 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 371.00 | 4 885 416.00 | | 4 961 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 664 358.00 | 4 414 448.00 | | 4 664 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 862.00 | | 311 992.00 | 958 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 081.00 | 1 259 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 081.00 | 1 249 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 849.00 | | 312 165.00 | 948 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | | -173.00 | 10 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 128.00 | 121 187.00 | 8 699.00 | 451 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 128.00 | 121 187.00 | 8 699.00 | 451 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 878.00 | 1 901 878.00 | | 1 901 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 975.00 | 132 975.00 | | 132 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 969.00 | 135 969.00 | | 135 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 085.00 | 129 085.00 | | 129 085.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 437.00 | 1 459 437.00 | | 1 459 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 382 904.00 | 382 904.00 | | 382 904.00 |
VC Groupe et associés | 697 528.00 | 697 528.00 | | 697 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 302 019.00 | 2 302 019.00 | | 2 302 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VP Divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626 030.00 | 1 626 030.00 | | 1 626 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 391.00 | 4 240 391.00 | | 4 240 391.00 |
VW T.V.A. | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 358.00 | 4 664 358.00 | | 4 664 358.00 |