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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 579 733.00 | 243 449.00 | 336 284.00 | 579 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 430.00 | 541 289.00 | 96 140.00 | 637 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 594.00 | 28 771.00 | 823.00 | 29 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 320.00 | 813 509.00 | 464 810.00 | 1 278 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 868.00 | | 1 487 868.00 | 1 487 868.00 |
BZ Autres créances | 1 646 339.00 | | 1 646 339.00 | 1 646 339.00 |
CF Disponibilités | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 129.00 | | 767 129.00 | 767 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 385.00 | | 3 969 385.00 | 3 969 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 706.00 | 813 509.00 | 4 434 196.00 | 5 247 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 477.00 | 25 013.00 | | 162 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 605.00 | 137 464.00 | | 128 605.00 |
DL TOTAL (I) | 313 082.00 | 184 477.00 | | 313 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 400.00 | 375.00 | | 14 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 033 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 576.00 | 1 441 238.00 | | 2 001 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 187.00 | 327 619.00 | | 348 187.00 |
EA Autres dettes | 1 756 949.00 | | | 1 756 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 113.00 | 3 802 919.00 | | 4 121 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 196.00 | 3 987 396.00 | | 4 434 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 802 919.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
FG Production vendue services | 5 235 918.00 | | 5 235 918.00 | 5 235 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 073.00 | | 5 243 073.00 | 5 243 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 753.00 | 15 443.00 | | 19 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 438.00 | 15 443.00 | | 26 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 692.00 | -15 443.00 | | -9 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 368.00 | 53 514.00 | | 46 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 100.00 | 5 313 893.00 | | 5 295 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 494.00 | 5 176 429.00 | | 5 166 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 605.00 | 137 463.00 | | 128 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 920.00 | | 18 725.00 | 1 271 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 324.00 | 1 278 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 324.00 | 1 266 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 081.00 | | 19 724.00 | 1 259 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 839.00 | | -999.00 | 12 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 423.00 | 106 727.00 | 5 640.00 | 712 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 423.00 | 106 727.00 | 5 640.00 | 712 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 576.00 | 2 001 576.00 | | 2 001 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 939.00 | 159 939.00 | | 159 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 597.00 | 157 597.00 | | 157 597.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 868.00 | 1 487 868.00 | | 1 487 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 297 646.00 | 297 646.00 | | 297 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 206.00 | 1 296 206.00 | | 1 296 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 950.00 | 1 756 950.00 | | 1 756 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 130.00 | 767 130.00 | | 767 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 226.00 | 3 913 226.00 | | 3 913 226.00 |
VW T.V.A. | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 114.00 | 4 121 114.00 | | 4 121 114.00 |