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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 208.00 | 753.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 731.00 | 208.00 | 1 668 523.00 | 1 668 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 964.00 | | 348 964.00 | 348 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 695.00 | 208.00 | 2 017 487.00 | 2 017 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 667 370.00 | | 1 667 370.00 | 1 667 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 002.00 | 32 056.00 | | 42 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 987.00 | 9 945.00 | | 4 987.00 |
DK Provisions réglementées | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
DL TOTAL (I) | 82 495.00 | 77 508.00 | | 82 495.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 463.00 | 1 197 449.00 | | 1 097 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 851.00 | 380 749.00 | | 533 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 8 350.00 | | 3 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 481.00 | 34 239.00 | | 48 481.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 56 284.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 991.00 | 1 677 071.00 | | 1 684 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 487.00 | 2 004 580.00 | | 2 017 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 373.00 | 1 677 071.00 | | 818 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 983.00 | 4 529.00 | | 4 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | -1 453.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 611.00 | 62 001.00 | | 65 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 624.00 | 52 055.00 | | 60 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 987.00 | 9 945.00 | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 770.00 | | 961.00 | 1 667 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 770.00 | | | 1 667 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 480.00 | 225 862.00 | 720 041.00 | 1 092 480.00 |
VI Groupe et associés | 283 851.00 | 283 851.00 | | 283 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 163.00 | | | 159 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
VW T.V.A. | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 991.00 | 818 373.00 | 720 041.00 | 1 684 991.00 |