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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303.00 | 1 989.00 | 1 313.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 754.00 | 1 989.00 | 1 669 765.00 | 1 671 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
CF Disponibilités | 201 834.00 | | 201 834.00 | 201 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 419.00 | | 334 419.00 | 334 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 174.00 | 1 989.00 | 2 004 184.00 | 2 006 174.00 |
CU Autres participations | 1 667 370.00 | | 1 667 370.00 | 1 667 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 155.00 | 51 441.00 | | 61 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829.00 | 9 714.00 | | 1 829.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | 72 984.00 | 96 661.00 | | 72 984.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 078.00 | 822 305.00 | | 781 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 480.00 | 687 278.00 | | 813 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 6 820.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 838.00 | 64 889.00 | | 83 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 201.00 | 1 581 292.00 | | 1 681 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 184.00 | 1 927 954.00 | | 2 004 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813 480.00 | | | 813 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 408.00 | 18.00 | | 16 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 408.00 | 18.00 | | 16 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 145.00 | 135.00 | | 41 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 145.00 | 135.00 | | 41 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 737.00 | -117.00 | | -24 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 1 738.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 378.00 | 51 924.00 | | 153 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 549.00 | 42 210.00 | | 151 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829.00 | 9 714.00 | | 1 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 754.00 | | | 1 671 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 770.00 | | | 1 667 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 797.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 797.00 | | 1 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 078.00 | | 781 078.00 | 781 078.00 |
VI Groupe et associés | 540 480.00 | 540 480.00 | | 540 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 986.00 | 132 586.00 | 400.00 | 132 986.00 |
VW T.V.A. | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 201.00 | 627 122.00 | 1 054 078.00 | 1 681 201.00 |