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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | 501.00 | 2 479.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 750.00 | 501.00 | 1 670 249.00 | 1 670 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 200 182.00 | | 200 182.00 | 200 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 375.00 | | 285 375.00 | 285 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 125.00 | 501.00 | 1 955 623.00 | 1 956 125.00 |
CU Autres participations | 1 667 370.00 | | 1 667 370.00 | 1 667 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DK Provisions réglementées | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DL TOTAL (I) | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 477.00 | | | 871 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 979.00 | | | 689 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 676.00 | | | 1 618 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 623.00 | | | 1 955 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | -82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 731.00 | 2 019.00 | | 1 668 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 2 019.00 | | 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 770.00 | | | 1 667 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 293.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 293.00 | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 336.00 | | 260 336.00 | 260 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 477.00 | | 871 477.00 | 871 477.00 |
VI Groupe et associés | 429 643.00 | 429 643.00 | | 429 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 593.00 | 85 193.00 | 400.00 | 85 593.00 |
VW T.V.A. | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 676.00 | 486 863.00 | 1 131 813.00 | 1 618 676.00 |