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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303.00 | 1 193.00 | 2 110.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 754.00 | 1 193.00 | 1 670 562.00 | 1 671 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BZ Autres créances | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
CF Disponibilités | 201 198.00 | | 201 198.00 | 201 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 392.00 | | 257 392.00 | 257 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 146.00 | 1 193.00 | 1 927 954.00 | 1 929 146.00 |
CU Autres participations | 1 667 370.00 | | 1 667 370.00 | 1 667 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 441.00 | 46 988.00 | | 51 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 714.00 | 4 452.00 | | 9 714.00 |
DK Provisions réglementées | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
DL TOTAL (I) | 96 661.00 | 86 947.00 | | 96 661.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 305.00 | 871 477.00 | | 822 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 278.00 | 689 979.00 | | 687 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 889.00 | 55 700.00 | | 64 889.00 |
EA Autres dettes | | 1 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581 292.00 | 1 618 676.00 | | 1 581 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 954.00 | 1 955 623.00 | | 1 927 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 278.00 | | | 687 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 76.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 76.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -76.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 799.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 924.00 | 69 539.00 | | 51 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 210.00 | 65 087.00 | | 42 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 714.00 | 4 452.00 | | 9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 750.00 | | 1 004.00 | 1 670 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | | 1 004.00 | 2 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 770.00 | | | 1 667 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 691.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 691.00 | | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 336.00 | | 260 336.00 | 260 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 305.00 | | 822 305.00 | 822 305.00 |
VI Groupe et associés | 426 942.00 | 426 942.00 | | 426 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 594.00 | 56 194.00 | 400.00 | 56 594.00 |
VW T.V.A. | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 292.00 | 498 651.00 | 1 082 641.00 | 1 581 292.00 |