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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 290.00 | 458 000.00 | 1 819 290.00 | 2 277 290.00 |
CF Disponibilités | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 065.00 | 458 000.00 | 1 865 065.00 | 2 323 065.00 |
CU Autres participations | 2 277 275.00 | 458 000.00 | 1 819 275.00 | 2 277 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 122 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | 920.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 642.00 | 216 362.00 | | -237 642.00 |
DK Provisions réglementées | 1 394.00 | 939.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 125 035.00 | 362 222.00 | | 125 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 883.00 | 1 091 914.00 | | 881 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 993.00 | 658 647.00 | | 657 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 375.00 | | |
EA Autres dettes | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 030.00 | 1 950 636.00 | | 1 740 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 065.00 | 2 312 858.00 | | 1 865 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 993.00 | | | 657 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 455.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -455.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 642.00 | 33 637.00 | | 487 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 642.00 | 216 362.00 | | -237 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 290.00 | | | 2 277 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 290.00 | | | 2 277 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 939.00 | 455.00 | | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 458 455.00 | | 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 458 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 884.00 | 214 126.00 | 667 758.00 | 881 884.00 |
VI Groupe et associés | 657 993.00 | 657 993.00 | | 657 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 030.00 | | | 210 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 030.00 | 1 072 272.00 | 667 758.00 | 1 740 030.00 |