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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 290.00 | 614 000.00 | 1 663 290.00 | 2 277 290.00 |
CF Disponibilités | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 156.00 | 614 000.00 | 1 721 156.00 | 2 335 156.00 |
CU Autres participations | 2 277 275.00 | 614 000.00 | 1 663 275.00 | 2 277 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 358.00 | 283.00 | | -237 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 761.00 | -237 642.00 | | 69 761.00 |
DK Provisions réglementées | 1 849.00 | 1 394.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 195 252.00 | 125 035.00 | | 195 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 757.00 | 881 883.00 | | 667 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 993.00 | 657 993.00 | | 657 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
EA Autres dettes | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 904.00 | 1 740 030.00 | | 1 525 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 156.00 | 1 865 065.00 | | 1 721 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 448.00 | 1 072 272.00 | | 1 076 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 475.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -475.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 238.00 | 487 642.00 | | 180 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 761.00 | -237 642.00 | | 69 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 290.00 | | | 2 277 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 290.00 | | | 2 277 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 394.00 | 455.00 | | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 000.00 | 156 000.00 | | 458 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 394.00 | 156 455.00 | | 459 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 156 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455.00 | | |