| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 290.00 | 614 000.00 | 1 663 290.00 | 2 277 290.00 |
CF Disponibilités | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 359.00 | 614 000.00 | 1 733 359.00 | 2 347 359.00 |
CU Autres participations | 2 277 275.00 | 614 000.00 | 1 663 275.00 | 2 277 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 597.00 | -237 358.00 | | -167 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 984.00 | 69 761.00 | | 228 984.00 |
DK Provisions réglementées | 2 275.00 | 1 849.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 424 662.00 | 195 252.00 | | 424 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 456.00 | 667 757.00 | | 449 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 993.00 | 657 993.00 | | 657 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 453.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 696.00 | 1 525 904.00 | | 1 308 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 359.00 | 1 721 156.00 | | 1 733 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 798.00 | 1 076 448.00 | | 1 081 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | 455.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 455.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -455.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015.00 | 180 238.00 | | 21 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 984.00 | 69 761.00 | | 228 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 290.00 | | | 2 277 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 290.00 | | | 2 277 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 849.00 | 426.00 | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 849.00 | 426.00 | | 615 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426.00 | | |