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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 040.00 | 1 100 300.00 | 1 627 740.00 | 2 728 040.00 |
CF Disponibilités | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 221.00 | 1 100 300.00 | 1 736 921.00 | 2 837 221.00 |
CU Autres participations | 2 728 025.00 | 1 100 300.00 | 1 627 725.00 | 2 728 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 387.00 | -167 597.00 | | 61 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 052.00 | 228 984.00 | | 201 052.00 |
DK Provisions réglementées | 2 318.00 | 2 275.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 625 758.00 | 424 662.00 | | 625 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 713.00 | 449 456.00 | | 390 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 993.00 | 657 993.00 | | 657 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 375.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457.00 | 1 172.00 | | 2 457.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 199 700.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 163.00 | 1 308 696.00 | | 1 111 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 921.00 | 1 733 359.00 | | 1 736 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 901.00 | 1 308 696.00 | | 808 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 426.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 426.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -426.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | 250 000.00 | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 947.00 | 21 015.00 | | 498 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 052.00 | 228 984.00 | | 201 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 290.00 | | 450 750.00 | 2 277 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 728 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 290.00 | | 450 750.00 | 2 277 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 275.00 | 43.00 | | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 000.00 | 486 300.00 | | 614 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 275.00 | 486 343.00 | | 616 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 486 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 713.00 | 88 451.00 | 302 261.00 | 390 713.00 |
VI Groupe et associés | 657 993.00 | 657 993.00 | | 657 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 713.00 | | | 390 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 456.00 | | | 449 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 163.00 | 808 901.00 | 302 261.00 | 1 111 163.00 |