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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 11.00 | 538.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 456.00 | 7 515.00 | 8 941.00 | 16 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 506.00 | 7 526.00 | 22 979.00 | 30 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 931.00 | | 845 931.00 | 845 931.00 |
BZ Autres créances | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
CF Disponibilités | 1 426 345.00 | | 1 426 345.00 | 1 426 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 067.00 | | 2 392 067.00 | 2 392 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 574.00 | 7 526.00 | 2 415 047.00 | 2 422 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
DL TOTAL (I) | 156 584.00 | | | 156 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 013.00 | | | 1 787 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 388.00 | | | 468 388.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 463.00 | | | 2 258 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 047.00 | | | 2 415 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 463.00 | | | 2 258 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 100.00 | | 16 352.00 | 23 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 329.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 944.00 | 30 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 17 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 770.00 | | 2 852.00 | 15 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | 13 500.00 | 7 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748.00 | 3 827.00 | 1 049.00 | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | 3 827.00 | 1 049.00 | 4 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 013.00 | 1 787 013.00 | | 1 787 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 845 932.00 | 845 932.00 | | 845 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 389.00 | 468 389.00 | | 468 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 223.00 | 965 723.00 | 13 500.00 | 979 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 463.00 | 2 258 463.00 | | 2 258 463.00 |