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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 66.00 | 483.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 638.00 | 8 707.00 | 8 931.00 | 17 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 182.00 | 8 774.00 | 353 408.00 | 362 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 191.00 | | 648 191.00 | 648 191.00 |
BZ Autres créances | 143 947.00 | | 143 947.00 | 143 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 1 246 095.00 | | 1 246 095.00 | 1 246 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 774.00 | | 2 059 774.00 | 2 059 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 957.00 | 8 774.00 | 2 413 183.00 | 2 421 957.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 584.00 | | | 123 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DL TOTAL (I) | 227 966.00 | | | 227 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 960.00 | | | 320 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 050.00 | | | 1 479 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 947.00 | | | 376 947.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 217.00 | | | 2 185 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 183.00 | | | 2 413 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 236.00 | | | 1 918 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 507.00 | | 335 380.00 | 30 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 362 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 704.00 | 18 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 007.00 | | 4 886.00 | 17 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 330 494.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527.00 | 4 951.00 | 3 704.00 | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 527.00 | 4 951.00 | 3 704.00 | 7 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 050.00 | 1 479 050.00 | | 1 479 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 948.00 | 376 948.00 | | 376 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
UX Autres créances clients | 648 192.00 | 648 192.00 | | 648 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 960.00 | 53 979.00 | 266 981.00 | 320 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -960.00 | | | -960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 947.00 | 143 947.00 | | 143 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 423.00 | 799 429.00 | 13 994.00 | 813 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 217.00 | 1 918 236.00 | 266 981.00 | 2 185 217.00 |