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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 121.00 | 428.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 638.00 | 11 936.00 | 5 702.00 | 17 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 182.00 | 12 057.00 | 350 125.00 | 362 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 436.00 | | 476 436.00 | 476 436.00 |
BZ Autres créances | 94 838.00 | | 94 838.00 | 94 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 669 368.00 | | 669 368.00 | 669 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 961.00 | | 1 273 961.00 | 1 273 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 144.00 | 12 057.00 | 1 624 086.00 | 1 636 144.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 966.00 | | | 194 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
DL TOTAL (I) | 251 447.00 | | | 251 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 205.00 | | | 295 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 591.00 | | | 841 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 630.00 | | | 233 630.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 639.00 | | | 1 372 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 086.00 | | | 1 624 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 830.00 | | | 1 131 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 183.00 | | | 362 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 994.00 | | | 343 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 774.00 | 3 284.00 | | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | 3 284.00 | | 8 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476 437.00 | 476 437.00 | | 476 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 838.00 | 94 838.00 | | 94 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 337.00 | 590 343.00 | 13 994.00 | 604 337.00 |