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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 9 482.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 337 260.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 111 233.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 12 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 473 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 317.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 891 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 365 378.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 418.00 | 196 463.00 | | 344 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 074.00 | 147 954.00 | | 86 074.00 |
DL TOTAL (I) | 452 492.00 | 366 418.00 | | 452 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 724.00 | 546 945.00 | | 397 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333.00 | 14 333.00 | | 10 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 427.00 | 397 842.00 | | 454 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 402.00 | 36 888.00 | | 50 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 886.00 | 996 008.00 | | 912 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 378.00 | 1 362 425.00 | | 1 365 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 983.00 | 905 021.00 | | 780 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 837.00 | 390 774.00 | | 215 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 009.00 | | 183 688.00 | 364 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 546 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 533 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 239.00 | | 183 688.00 | 351 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 525.00 | 69 901.00 | 1 283.00 | 68 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 525.00 | 69 901.00 | 1 283.00 | 68 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 428.00 | 454 428.00 | | 454 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 743 332.00 | 743 332.00 | | 743 332.00 |
VB T. V. A. | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 724.00 | 265 821.00 | 114 972.00 | 397 724.00 |
VI Groupe et associés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 678.00 | 815 121.00 | 1 557.00 | 816 678.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 886.00 | 780 983.00 | 114 972.00 | 912 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |