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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 185.00 | 8 383.00 | 63 802.00 | 72 185.00 |
AP Constructions | 10 819.00 | 2 779.00 | 8 040.00 | 10 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 763.00 | 11 360.00 | 18 403.00 | 29 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 412.00 | 224 840.00 | 527 572.00 | 752 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 215.00 | 247 363.00 | 742 852.00 | 990 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 969.00 | | 1 137 969.00 | 1 137 969.00 |
BZ Autres créances | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
CF Disponibilités | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 277.00 | | 1 270 277.00 | 1 270 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 492.00 | 247 363.00 | 2 013 129.00 | 2 260 492.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 174.00 | | | 513 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
DL TOTAL (I) | 581 021.00 | | | 581 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 979.00 | | | 790 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 031.00 | | | 521 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
EA Autres dettes | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 108.00 | | | 1 432 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 129.00 | | | 2 013 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 990.00 | | | 732 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 689.00 | | 119 366.00 | 840 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 959 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 865 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 524.00 | | 63 306.00 | 802 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 165.00 | | 56 060.00 | 38 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 641.00 | 69 372.00 | 650.00 | 178 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 641.00 | 69 372.00 | 650.00 | 178 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 031.00 | 521 031.00 | | 521 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 295.00 | 1 070 295.00 | | 1 070 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VB T. V. A. | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 979.00 | 91 861.00 | 693 481.00 | 790 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 200.00 | | | 519 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 986.00 | 1 200 760.00 | 112 226.00 | 1 312 986.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 108.00 | 732 990.00 | 693 481.00 | 1 432 108.00 |