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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 185.00 | 13 382.00 | 58 803.00 | 72 185.00 |
AP Constructions | 10 819.00 | 3 501.00 | 7 318.00 | 10 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 763.00 | 14 605.00 | 15 158.00 | 29 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 866.00 | 290 036.00 | 509 830.00 | 799 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 663.00 | | 169 663.00 | 169 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 664.00 | 321 524.00 | 775 139.00 | 1 096 664.00 |
BT Marchandises | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 465.00 | 30 000.00 | 1 331 465.00 | 1 361 465.00 |
BZ Autres créances | 288 998.00 | | 288 998.00 | 288 998.00 |
CF Disponibilités | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 922.00 | 30 000.00 | 1 707 922.00 | 1 737 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 585.00 | 351 524.00 | 2 483 061.00 | 2 834 585.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 021.00 | | | 559 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 334.00 | | | 126 334.00 |
DL TOTAL (I) | 707 355.00 | | | 707 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 821.00 | | | 979 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 071.00 | | | 727 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 706.00 | | | 1 775 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 061.00 | | | 2 483 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 850.00 | | | 1 432 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 554.00 | | | 286 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 215.00 | | 120 778.00 | 990 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 329.00 | 1 096 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 329.00 | 912 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 179.00 | | 61 783.00 | 865 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 036.00 | | 58 995.00 | 125 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 363.00 | 77 115.00 | 2 954.00 | 247 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 363.00 | 77 115.00 | 2 954.00 | 247 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 071.00 | 727 071.00 | | 727 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 663.00 | | 169 663.00 | 169 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 792.00 | 1 293 792.00 | | 1 293 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VB T. V. A. | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 821.00 | 636 965.00 | 342 856.00 | 979 821.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 159.00 | 232 159.00 | | 232 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 684.00 | 1 650 463.00 | 171 220.00 | 1 821 684.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 706.00 | 1 432 850.00 | 342 856.00 | 1 775 706.00 |