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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 185.00 | 3 384.00 | 68 801.00 | 72 185.00 |
AP Constructions | 10 819.00 | 2 058.00 | 8 761.00 | 10 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 711.00 | 8 211.00 | 15 500.00 | 23 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 808.00 | 164 987.00 | 530 821.00 | 695 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 689.00 | 178 641.00 | 662 049.00 | 840 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 046.00 | | 852 046.00 | 852 046.00 |
BZ Autres créances | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CF Disponibilités | 114 759.00 | | 114 759.00 | 114 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 216.00 | | 1 019 216.00 | 1 019 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 905.00 | 178 641.00 | 1 681 265.00 | 1 859 905.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 492.00 | | | 430 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
DL TOTAL (I) | 535 174.00 | | | 535 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 104.00 | | | 616 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 525.00 | | | 456 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 091.00 | | | 1 146 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 265.00 | | | 1 681 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 013.00 | | | 927 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 502.00 | | | 282 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 971.00 | 361 498.00 | | 610 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 233.00 | 20 547.00 | 840 689.00 | 111 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 233.00 | 20 547.00 | 802 524.00 | 111 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 644.00 | 337 660.00 | | 596 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 327.00 | 23 838.00 | | 14 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 233.00 | | | 111 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 143.00 | 62 044.00 | 20 547.00 | 137 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 143.00 | 62 044.00 | 20 547.00 | 137 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 525.00 | 456 525.00 | | 456 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 852 046.00 | 852 046.00 | | 852 046.00 |
VB T. V. A. | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 104.00 | 397 026.00 | 217 764.00 | 616 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 313.00 | 897 957.00 | 25 355.00 | 923 313.00 |
VW T.V.A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 091.00 | 927 013.00 | 217 764.00 | 1 146 091.00 |