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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 230.00 | 24 824.00 | 32 406.00 | 57 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 821.00 | 67 890.00 | 95 931.00 | 163 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 902.00 | 92 714.00 | 132 187.00 | 224 902.00 |
BT Marchandises | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
BZ Autres créances | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CF Disponibilités | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 015.00 | | 330 015.00 | 330 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 917.00 | 92 714.00 | 462 202.00 | 554 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 350.00 | | | -61 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 352.00 | -61 350.00 | | -21 352.00 |
DL TOTAL (I) | -52 702.00 | -31 350.00 | | -52 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 915.00 | 144 422.00 | | 115 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 293.00 | 101 873.00 | | 102 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 416.00 | 107 310.00 | | 148 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 876.00 | 61 370.00 | | 70 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 606.00 | 94 228.00 | | 53 606.00 |
EA Autres dettes | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 905.00 | 509 205.00 | | 514 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 202.00 | 477 855.00 | | 462 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 902.00 | | | 224 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 821.00 | | | 163 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 201.00 | 39 514.00 | | 53 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 378.00 | 11 446.00 | | 13 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 822.00 | 28 068.00 | | 39 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
VB T. V. A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 916.00 | 28 790.00 | 87 126.00 | 115 916.00 |
VI Groupe et associés | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 219.00 | 115 369.00 | 3 850.00 | 119 219.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 488.00 | 279 363.00 | 87 126.00 | 366 488.00 |