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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 231.00 | 36 271.00 | 20 960.00 | 57 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 556.00 | 96 252.00 | 77 303.00 | 173 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 636.00 | 132 523.00 | 102 113.00 | 234 636.00 |
BT Marchandises | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
BZ Autres créances | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
CF Disponibilités | 174 085.00 | | 174 085.00 | 174 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 434.00 | | 376 434.00 | 376 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 071.00 | 132 523.00 | 478 548.00 | 611 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 702.00 | -61 350.00 | | -82 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | -21 352.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | -52 359.00 | -52 702.00 | | -52 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 661.00 | 115 916.00 | | 94 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 710.00 | 102 294.00 | | 104 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 010.00 | 148 417.00 | | 208 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 656.00 | 70 877.00 | | 63 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 870.00 | 53 607.00 | | 59 870.00 |
EA Autres dettes | | 13 261.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 907.00 | 514 905.00 | | 530 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 548.00 | 462 203.00 | | 478 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 902.00 | | 9 734.00 | 224 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 821.00 | | 9 734.00 | 163 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 715.00 | 39 808.00 | | 92 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 825.00 | 11 446.00 | | 24 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 890.00 | 28 362.00 | | 67 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 661.00 | 31 249.00 | 63 412.00 | 94 661.00 |
VI Groupe et associés | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 193.00 | 122 343.00 | 3 850.00 | 126 193.00 |
VW T.V.A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 896.00 | 259 484.00 | 63 412.00 | 322 896.00 |