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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 231.00 | 47 717.00 | 9 514.00 | 57 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 833.00 | 4 167.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 816.00 | 121 626.00 | 74 190.00 | 195 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 897.00 | 170 177.00 | 91 720.00 | 261 897.00 |
BT Marchandises | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 113.00 | | 121 113.00 | 121 113.00 |
BZ Autres créances | 70 474.00 | | 70 474.00 | 70 474.00 |
CF Disponibilités | 445 187.00 | | 445 187.00 | 445 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 494.00 | | 710 494.00 | 710 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 390.00 | 170 177.00 | 802 214.00 | 972 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 359.00 | -82 702.00 | | -82 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 065.00 | 343.00 | | 153 065.00 |
DL TOTAL (I) | 100 706.00 | -52 359.00 | | 100 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 098.00 | 94 661.00 | | 240 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 615.00 | 104 710.00 | | 55 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 930.00 | 208 010.00 | | 287 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 294.00 | 63 656.00 | | 35 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 320.00 | 59 870.00 | | 81 320.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 508.00 | 530 907.00 | | 701 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 214.00 | 478 548.00 | | 802 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 636.00 | | 28 500.00 | 234 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 556.00 | | 28 500.00 | 173 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 523.00 | 38 893.00 | 1 239.00 | 132 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 271.00 | 11 446.00 | | 36 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 252.00 | 27 447.00 | 1 239.00 | 96 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 121 113.00 | 121 113.00 | | 121 113.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 098.00 | 34 586.00 | 55 512.00 | 90 098.00 |
VI Groupe et associés | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 828.00 | | | 178 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 184.00 | 202 184.00 | | 202 184.00 |
VW T.V.A. | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 579.00 | 358 067.00 | 55 512.00 | 413 579.00 |