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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 540.00 | 150 497.00 | 69 043.00 | 219 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 539.00 | 153 830.00 | 74 709.00 | 228 539.00 |
BT Marchandises | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
BZ Autres créances | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
CF Disponibilités | 393 863.00 | | 393 863.00 | 393 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 785.00 | | 662 785.00 | 662 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 325.00 | 153 830.00 | 737 494.00 | 891 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 706.00 | -82 359.00 | | 7 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 554.00 | 153 065.00 | | 69 554.00 |
DL TOTAL (I) | 110 260.00 | 100 706.00 | | 110 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 889.00 | 240 098.00 | | 183 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 55 615.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 323.00 | 287 930.00 | | 285 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 294.00 | 35 294.00 | | 51 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 937.00 | 81 320.00 | | 83 937.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 1 251.00 | | 3 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 234.00 | 701 508.00 | | 627 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 494.00 | 802 214.00 | | 737 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 911.00 | 358 067.00 | | 341 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 897.00 | | 23 873.00 | 261 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 231.00 | 228 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 231.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 816.00 | | 23 724.00 | 200 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 149.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 177.00 | 40 884.00 | 57 231.00 | 170 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 717.00 | 9 514.00 | 57 231.00 | 47 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 460.00 | 31 371.00 | | 122 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 889.00 | 183 889.00 | | 183 889.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 148.00 | 215 148.00 | | 215 148.00 |
VW T.V.A. | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 911.00 | 341 911.00 | | 341 911.00 |