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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 583.00 | 417.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 395 500.00 | | 395 500.00 | 395 500.00 |
AP Constructions | 79 950.00 | 23 241.00 | 56 710.00 | 79 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008.00 | 4 412.00 | 4 595.00 | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 543.00 | 36 664.00 | 55 879.00 | 92 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 651.00 | 64 900.00 | 542 751.00 | 607 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BZ Autres créances | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
CF Disponibilités | 471 966.00 | | 471 966.00 | 471 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 308.00 | | 658 308.00 | 658 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 959.00 | 64 900.00 | 1 201 059.00 | 1 265 959.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 174.00 | | | 227 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 990.00 | 230 174.00 | | 175 990.00 |
DL TOTAL (I) | 436 164.00 | 260 174.00 | | 436 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 572.00 | 440 383.00 | | 403 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683.00 | 48 043.00 | | 3 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 198 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | 60 384.00 | | 57 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 641.00 | 213 350.00 | | 121 641.00 |
EA Autres dettes | 178 209.00 | 198 860.00 | | 178 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 895.00 | 1 159 882.00 | | 764 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 059.00 | 1 420 055.00 | | 1 201 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 453.00 | 577 035.00 | | 443 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 612.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 383.00 | | 37 564.00 | 577 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 370.00 | 29 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 297.00 | 607 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 181 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 213.00 | | 32 214.00 | 152 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 670.00 | | 5 350.00 | 28 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 617.00 | 37 971.00 | 688.00 | 27 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 333.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 367.00 | 37 637.00 | 688.00 | 27 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 209.00 | 178 209.00 | | 178 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 922.00 | 81 480.00 | 303 656.00 | 402 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 674.00 | 111 524.00 | 7 150.00 | 118 674.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 895.00 | 443 453.00 | 303 656.00 | 764 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 176.00 | 30 972.00 | | 9 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 476.00 | 42 786.00 | | 48 476.00 |
ST Autres comptes | 158 619.00 | 163 597.00 | | 158 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 625.00 | 58 566.00 | | 88 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 248.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 579.00 | 20 508.00 | | 25 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 620.00 | 4 286.00 | | 4 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 796.00 | 35 258.00 | | 13 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 578.00 | 149 231.00 | | 57 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 893.00 | 306 952.00 | | 203 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 627.00 | 285 456.00 | | 325 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |