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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 395 500.00 | | 395 500.00 | 395 500.00 |
AP Constructions | 79 950.00 | 58 101.00 | 21 849.00 | 79 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 448.00 | 9 683.00 | 764.00 | 10 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 319.00 | 116 820.00 | 78 499.00 | 195 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 182.00 | 185 605.00 | 526 577.00 | 712 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
BZ Autres créances | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
CF Disponibilités | 744 841.00 | | 744 841.00 | 744 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 702.00 | | 897 702.00 | 897 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 884.00 | 185 605.00 | 1 424 279.00 | 1 609 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 30 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 578.00 | 531 825.00 | | 66 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 590.00 | 164 753.00 | | 123 590.00 |
DL TOTAL (I) | 793 167.00 | 729 578.00 | | 793 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 387.00 | 352 624.00 | | 251 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 1 648.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 48 506.00 | | 28 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 700.00 | 99 316.00 | | 132 700.00 |
EA Autres dettes | 217 346.00 | 187 941.00 | | 217 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 112.00 | 690 035.00 | | 631 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 279.00 | 1 419 613.00 | | 1 424 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 188.00 | 439 217.00 | | 477 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 554.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 998.00 | | 664.00 | 711 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 29 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 712 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 053.00 | | 664.00 | 285 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 733.00 | 43 872.00 | | 141 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 733.00 | 43 872.00 | | 140 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 346.00 | 217 346.00 | | 217 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VB T. V. A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 956.00 | 97 032.00 | 153 924.00 | 250 956.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
VW T.V.A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 112.00 | 477 188.00 | 153 924.00 | 631 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | 9 760.00 | | 5 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 748.00 | 16 391.00 | | 21 748.00 |
ST Autres comptes | 153 679.00 | 121 366.00 | | 153 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 189.00 | 91 834.00 | | 76 189.00 |
YT Sous‐traitance | 23 015.00 | 16 699.00 | | 23 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 775.00 | 5 352.00 | | 4 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 034.00 | 15 112.00 | | 10 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 645.00 | 84 303.00 | | 163 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 330.00 | 270 483.00 | | 283 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 497.00 | 246 290.00 | | 285 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |