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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 917.00 | 83.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 395 500.00 | | 395 500.00 | 395 500.00 |
AP Constructions | 79 950.00 | 34 861.00 | 45 089.00 | 79 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 548.00 | 7 419.00 | 2 128.00 | 9 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 423.00 | 61 140.00 | 52 283.00 | 113 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 551.00 | 104 337.00 | 525 214.00 | 629 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
BZ Autres créances | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CF Disponibilités | 538 092.00 | | 538 092.00 | 538 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 983.00 | | 789 983.00 | 789 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 534.00 | 104 337.00 | 1 315 197.00 | 1 419 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 403 164.00 | 227 174.00 | | 403 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 661.00 | 175 990.00 | | 168 661.00 |
DL TOTAL (I) | 604 825.00 | 436 164.00 | | 604 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 408.00 | 403 572.00 | | 338 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 3 683.00 | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 761.00 | 57 790.00 | | 59 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 491.00 | 121 641.00 | | 100 491.00 |
EA Autres dettes | 208 191.00 | 178 209.00 | | 208 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 373.00 | 764 895.00 | | 710 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 197.00 | 1 201 059.00 | | 1 315 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 177.00 | 443 453.00 | | 460 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 650.00 | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 651.00 | | 21 900.00 | 607 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 501.00 | | 21 420.00 | 181 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 650.00 | | 480.00 | 29 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 900.00 | 87 611.00 | 48 174.00 | 64 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 750.00 | 417.00 | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 317.00 | 86 861.00 | 47 757.00 | 64 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 191.00 | 208 191.00 | | 208 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 775.00 | 87 579.00 | 250 196.00 | 337 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 241.00 | 151 241.00 | | 151 241.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 373.00 | 460 177.00 | 250 196.00 | 710 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 475.00 | 9 176.00 | | 7 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 219.00 | 48 476.00 | | 45 219.00 |
ST Autres comptes | 144 798.00 | 158 619.00 | | 144 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 735.00 | 88 625.00 | | 92 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YT Sous‐traitance | 17 080.00 | 25 579.00 | | 17 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 329.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 971.00 | 4 620.00 | | 6 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 446.00 | 13 796.00 | | 14 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 240.00 | 57 578.00 | | 89 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 774.00 | 203 893.00 | | 325 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 832.00 | 325 627.00 | | 299 832.00 |