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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 395 500.00 | | 395 500.00 | 395 500.00 |
AP Constructions | 79 950.00 | 46 481.00 | 33 469.00 | 79 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 448.00 | 8 572.00 | 1 876.00 | 10 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 655.00 | 85 681.00 | 108 974.00 | 194 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 998.00 | 141 734.00 | 570 265.00 | 711 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
BZ Autres créances | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CF Disponibilités | 685 578.00 | | 685 578.00 | 685 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 348.00 | | 849 348.00 | 849 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 346.00 | 141 733.00 | 1 419 613.00 | 1 561 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 531 825.00 | 403 164.00 | | 531 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 753.00 | 168 661.00 | | 164 753.00 |
DL TOTAL (I) | 729 578.00 | 604 825.00 | | 729 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 624.00 | 338 408.00 | | 352 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 3 522.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 506.00 | 59 761.00 | | 48 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 316.00 | 100 491.00 | | 99 316.00 |
EA Autres dettes | 187 941.00 | 208 191.00 | | 187 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 035.00 | 710 373.00 | | 690 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 613.00 | 1 315 197.00 | | 1 419 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 217.00 | 460 177.00 | | 439 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 633.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 551.00 | | 82 538.00 | 629 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 711 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 285 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 921.00 | | 82 223.00 | 202 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 130.00 | | 315.00 | 30 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 337.00 | 37 400.00 | 4.00 | 104 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 83.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 420.00 | 37 317.00 | 4.00 | 103 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 941.00 | 187 941.00 | | 187 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 070.00 | 101 252.00 | 250 818.00 | 352 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 035.00 | 439 217.00 | 250 818.00 | 690 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 760.00 | 7 475.00 | | 9 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 391.00 | 45 219.00 | | 16 391.00 |
ST Autres comptes | 121 366.00 | 144 798.00 | | 121 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 834.00 | 92 735.00 | | 91 834.00 |
YT Sous‐traitance | 16 699.00 | 17 080.00 | | 16 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 352.00 | 6 971.00 | | 5 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 112.00 | 14 446.00 | | 15 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 303.00 | 89 240.00 | | 84 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 483.00 | 325 774.00 | | 270 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 290.00 | 299 832.00 | | 246 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |