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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 735.00 | 1 019.00 | 10 716.00 | 11 735.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 265.00 | 11 418.00 | 36 847.00 | 48 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 852.00 | 12 440.00 | 115 412.00 | 127 852.00 |
BT Marchandises | 183 253.00 | | 183 253.00 | 183 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 327.00 | | 330 327.00 | 330 327.00 |
BZ Autres créances | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 151 622.00 | | 151 622.00 | 151 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 997.00 | | 768 997.00 | 768 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 850.00 | 12 440.00 | 884 409.00 | 896 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
DL TOTAL (I) | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 011.00 | | | 152 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 792.00 | | | 432 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
EA Autres dettes | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 126.00 | | | 808 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 409.00 | | | 884 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 011.00 | | | 152 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 127 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 63 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 48 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 445.00 | 5.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 424.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 792.00 | 432 792.00 | | 432 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
UX Autres créances clients | 330 327.00 | 330 327.00 | | 330 327.00 |
VB T. V. A. | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 606.00 | 20 363.00 | 80 746.00 | 114 606.00 |
VI Groupe et associés | 152 011.00 | 2 011.00 | 150 000.00 | 152 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 079.00 | | | 135 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VP Divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 932.00 | 414 083.00 | 15 849.00 | 429 932.00 |
VW T.V.A. | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 126.00 | 563 884.00 | 230 746.00 | 808 126.00 |