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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 735.00 | 3 445.00 | 8 290.00 | 11 735.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 427.00 | 22 069.00 | 42 358.00 | 64 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 642.00 | 25 517.00 | 119 125.00 | 144 642.00 |
BT Marchandises | 251 537.00 | | 251 537.00 | 251 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 809.00 | 8 303.00 | 320 506.00 | 328 809.00 |
BZ Autres créances | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 605.00 | 8 303.00 | 702 301.00 | 710 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 246.00 | 33 820.00 | 821 426.00 | 855 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 871.00 | 46 283.00 | | 110 871.00 |
DL TOTAL (I) | 187 155.00 | 76 283.00 | | 187 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 271.00 | 114 721.00 | | 94 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 011.00 | 152 011.00 | | 189 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 810.00 | 432 792.00 | | 242 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 731.00 | 80 487.00 | | 95 731.00 |
EA Autres dettes | 12 450.00 | 28 115.00 | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 271.00 | 808 126.00 | | 634 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 426.00 | 884 409.00 | | 821 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 706.00 | 563 884.00 | | 410 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 116.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 011.00 | | | 189 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 852.00 | | 20 453.00 | 127 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 144 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 64 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 268.00 | | 19 826.00 | 48 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 849.00 | | 627.00 | 15 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 440.00 | 13 077.00 | | 12 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 2 426.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 421.00 | 10 651.00 | | 11 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 810.00 | 242 810.00 | | 242 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
UX Autres créances clients | 318 845.00 | 318 845.00 | | 318 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 243.00 | 20 678.00 | 73 565.00 | 94 243.00 |
VI Groupe et associés | 189 011.00 | 39 011.00 | 150 000.00 | 189 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 780.00 | 384 304.00 | 16 477.00 | 400 780.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 271.00 | 410 706.00 | 223 565.00 | 634 271.00 |