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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 735.00 | 8 974.00 | 2 761.00 | 11 735.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 566.00 | 55 312.00 | 66 254.00 | 121 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 108.00 | 64 287.00 | 137 822.00 | 202 108.00 |
BT Marchandises | 661 965.00 | | 661 965.00 | 661 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 104.00 | 564.00 | 277 539.00 | 278 104.00 |
BZ Autres créances | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 127 395.00 | | 127 395.00 | 127 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 259.00 | 564.00 | 1 230 695.00 | 1 231 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 368.00 | 64 851.00 | 1 368 517.00 | 1 433 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 694.00 | 154 155.00 | | 220 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 914.00 | 96 539.00 | | 261 914.00 |
DL TOTAL (I) | 515 608.00 | 283 694.00 | | 515 608.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 911.00 | 530 805.00 | | 445 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 682.00 | 151 616.00 | | 10 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822.00 | 4 289.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 908.00 | 369 487.00 | | 238 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 099.00 | 109 648.00 | | 129 099.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 961.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 909.00 | 1 166 807.00 | | 827 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 517.00 | 1 475 501.00 | | 1 368 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 086.00 | 1 162 518.00 | | 826 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 193.00 | | 57 840.00 | 146 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 202 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 121 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 651.00 | | 57 840.00 | 65 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 732.00 | 17 502.00 | 1 921.00 | 39 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | -5 816.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 916.00 | 23 318.00 | 1 921.00 | 33 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 908.00 | 238 908.00 | | 238 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UX Autres créances clients | 277 427.00 | 277 427.00 | | 277 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 911.00 | 445 911.00 | | 445 911.00 |
VI Groupe et associés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 159.00 | | | 190 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 514.00 | 458 514.00 | | 458 514.00 |
VW T.V.A. | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 086.00 | 826 086.00 | | 826 086.00 |