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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 735.00 | 5 816.00 | 5 919.00 | 11 735.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 648.00 | 33 913.00 | 31 735.00 | 65 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 193.00 | 39 732.00 | 106 461.00 | 146 193.00 |
BT Marchandises | 344 921.00 | | 344 921.00 | 344 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 402.00 | 875.00 | 314 528.00 | 315 402.00 |
BZ Autres créances | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 628 165.00 | | 628 165.00 | 628 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 915.00 | 875.00 | 1 369 041.00 | 1 369 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 108.00 | 40 607.00 | 1 475 501.00 | 1 516 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 155.00 | 43 283.00 | | 154 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 539.00 | 110 871.00 | | 96 539.00 |
DL TOTAL (I) | 283 694.00 | 187 155.00 | | 283 694.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 805.00 | 94 271.00 | | 530 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 616.00 | 189 011.00 | | 151 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 487.00 | 242 810.00 | | 369 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 648.00 | 95 731.00 | | 109 648.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 12 450.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 807.00 | 634 271.00 | | 1 166 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 501.00 | 821 426.00 | | 1 475 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 518.00 | 410 706.00 | | 1 162 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 642.00 | | 1 551.00 | 144 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 430.00 | | 1 221.00 | 64 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 477.00 | | 330.00 | 16 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 517.00 | 14 215.00 | | 25 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 2 371.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | 11 844.00 | | 22 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 487.00 | 369 487.00 | | 369 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UX Autres créances clients | 314 353.00 | 314 353.00 | | 314 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 805.00 | 530 805.00 | | 530 805.00 |
VI Groupe et associés | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 376.00 | | | 464 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 596.00 | 413 596.00 | | 413 596.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 518.00 | 1 162 518.00 | | 1 162 518.00 |