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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 832.00 | 1 368.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 840.00 | 8 472.00 | 44 368.00 | 52 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 440.00 | 9 304.00 | 49 136.00 | 58 440.00 |
BT Marchandises | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 492.00 | 9 304.00 | 152 188.00 | 161 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 807.00 | | | -46 807.00 |
DL TOTAL (I) | -36 807.00 | | | -36 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 996.00 | | | 188 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 058.00 | | 223 058.00 | 223 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 058.00 | | 223 058.00 | 223 058.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 059.00 | | | 223 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 866.00 | | | 269 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 807.00 | | | -46 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 304.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 695.00 | 15 008.00 | 30 687.00 | 45 695.00 |
VI Groupe et associés | 129 048.00 | | 129 048.00 | 129 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 729.00 | 26 329.00 | 3 400.00 | 29 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 996.00 | 29 261.00 | 159 735.00 | 188 996.00 |