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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 840.00 | 24 728.00 | 28 112.00 | 52 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 440.00 | 26 928.00 | 31 512.00 | 58 440.00 |
BT Marchandises | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 639.00 | | 111 639.00 | 111 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 079.00 | 26 928.00 | 143 151.00 | 170 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 713.00 | -3 127.00 | | 1 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 938.00 | 4 840.00 | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 16 651.00 | 11 713.00 | | 16 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 058.00 | 36 536.00 | | 27 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 549.00 | 54 089.00 | | 69 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 36 870.00 | | 21 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262.00 | 1 475.00 | | 7 262.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 19.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 500.00 | 128 989.00 | | 126 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 151.00 | 140 702.00 | | 143 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 499.00 | | 336 499.00 | 336 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 499.00 | | 336 499.00 | 336 499.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 507.00 | 241 881.00 | | 336 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 569.00 | 237 041.00 | | 331 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 938.00 | 4 840.00 | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 820.00 | 5 108.00 | | 21 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | 5 108.00 | | 19 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VI Groupe et associés | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 966.00 | 15 566.00 | 3 400.00 | 18 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |