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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 566.00 | 634.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 840.00 | 14 189.00 | 38 651.00 | 52 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 440.00 | 15 755.00 | 42 685.00 | 58 440.00 |
BT Marchandises | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CF Disponibilités | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 247.00 | 15 755.00 | 140 492.00 | 156 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 807.00 | | | -46 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 681.00 | -46 807.00 | | 43 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 873.00 | -36 807.00 | | 6 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 377.00 | 47 436.00 | | 49 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 089.00 | 129 048.00 | | 65 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 7 544.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | 4 945.00 | | 614.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 619.00 | 188 996.00 | | 133 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 492.00 | 152 188.00 | | 140 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 868.00 | 158 309.00 | | 111 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 285.00 | | 172 285.00 | 172 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 285.00 | | 172 285.00 | 172 285.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 285.00 | 223 059.00 | | 232 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 604.00 | 269 866.00 | | 188 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 681.00 | -46 807.00 | | 43 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 304.00 | 6 451.00 | | 9 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 734.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | 5 717.00 | | 8 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 366.00 | 11 615.00 | 21 751.00 | 33 366.00 |
VI Groupe et associés | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 390.00 | 21 990.00 | 3 400.00 | 25 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 619.00 | 111 868.00 | 21 751.00 | 133 619.00 |