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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 840.00 | 19 620.00 | 33 220.00 | 52 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 440.00 | 21 820.00 | 36 620.00 | 58 440.00 |
BT Marchandises | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 522.00 | 21 820.00 | 140 702.00 | 162 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 127.00 | -46 807.00 | | -3 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 840.00 | 43 681.00 | | 4 840.00 |
DL TOTAL (I) | 11 713.00 | 6 873.00 | | 11 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 536.00 | 49 377.00 | | 36 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 089.00 | 65 089.00 | | 54 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 870.00 | 18 520.00 | | 36 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475.00 | 614.00 | | 1 475.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 989.00 | 133 619.00 | | 128 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 702.00 | 140 492.00 | | 140 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 878.00 | 111 868.00 | | 112 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 880.00 | | 241 880.00 | 241 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 880.00 | | 241 880.00 | 241 880.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 881.00 | 232 285.00 | | 241 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 041.00 | 188 604.00 | | 237 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 840.00 | 43 681.00 | | 4 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 755.00 | 6 065.00 | | 15 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 634.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 189.00 | 5 431.00 | | 14 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VC Groupe et associés | | | 9.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 810.00 | 11 699.00 | 16 111.00 | 27 810.00 |
VI Groupe et associés | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 522.00 | 20 122.00 | 3 400.00 | 23 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 989.00 | 58 789.00 | 70 200.00 | 128 989.00 |