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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 547.00 | 109 046.00 | 545 501.00 | 654 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 3 454.00 | 7 156.00 | 10 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 257.00 | 112 500.00 | 562 757.00 | 675 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 842.00 | | 304 842.00 | 304 842.00 |
BZ Autres créances | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CF Disponibilités | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 490.00 | | 535 490.00 | 535 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 747.00 | 112 500.00 | 1 098 247.00 | 1 210 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 877.00 | | | 232 877.00 |
DL TOTAL (I) | 237 877.00 | | | 237 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 522.00 | | | 463 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 074.00 | | | 227 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
EA Autres dettes | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 370.00 | | | 860 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 247.00 | | | 1 098 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 027.00 | | | 291 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 697 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 675 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 665 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 835.00 | 2 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114 835.00 | 2 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
UX Autres créances clients | 304 842.00 | 304 842.00 | | 304 842.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 763.00 | 87 420.00 | 292 981.00 | 446 763.00 |
VI Groupe et associés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 729.00 | | | 685 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 500.00 | 343 500.00 | | 343 500.00 |
VW T.V.A. | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 370.00 | 291 027.00 | 332 981.00 | 860 370.00 |