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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 460.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 116 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 325.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 107 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 247 269.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 185.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 341 240.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 493.00 | |
CF Disponibilités | | | 440 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 856 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 103 322.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 554 543.00 | 415 849.00 | | 554 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 378.00 | 138 693.00 | | 167 378.00 |
DL TOTAL (I) | 727 421.00 | 560 043.00 | | 727 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 171.00 | 796 768.00 | | 874 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 028.00 | 205 659.00 | | 190 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 24 320.00 | | 27 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 743.00 | 63 570.00 | | 104 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
EA Autres dettes | 21 935.00 | 20 373.00 | | 21 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 901.00 | 1 111 279.00 | | 1 375 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 322.00 | 1 671 323.00 | | 2 103 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 028.00 | | | 190 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 369.00 | | 570 377.00 | 1 239 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 230.00 | 1 785 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 230.00 | 1 775 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 254.00 | | 570 377.00 | 1 229 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 369.00 | 570 377.00 | 24 230.00 | 1 239 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229 254.00 | 570 377.00 | 24 230.00 | 1 229 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 709.00 | 284 709.00 | | 284 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 172.00 | 246 282.00 | 558 485.00 | 1 064 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 901.00 | 558 011.00 | 558 485.00 | 1 375 901.00 |