| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 077.00 | 2.00 | 3 076.00 | 3 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 588.00 | 389 204.00 | 811 384.00 | 1 200 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 589.00 | 13 046.00 | 12 543.00 | 25 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 369.00 | 402 251.00 | 837 117.00 | 1 239 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 988.00 | | 245 988.00 | 245 988.00 |
BZ Autres créances | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CF Disponibilités | 367 804.00 | | 367 804.00 | 367 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 206.00 | | 834 206.00 | 834 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 575.00 | 402 251.00 | 1 671 323.00 | 2 073 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 415 850.00 | | | 415 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
DL TOTAL (I) | 560 043.00 | | | 560 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 768.00 | | | 796 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
EA Autres dettes | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 280.00 | | | 1 111 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 323.00 | | | 1 671 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 038.00 | | | 273 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 589.00 | | 439 160.00 | 960 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 381.00 | 1 239 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 381.00 | 1 229 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 474.00 | | 439 160.00 | 950 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 210.00 | 210 385.00 | 61 344.00 | 253 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 210.00 | 210 385.00 | 61 344.00 | 253 210.00 |