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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AN Terrains | 167 291.00 | | 167 291.00 | 167 291.00 |
AP Constructions | 180 028.00 | 8 328.00 | 171 700.00 | 180 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 617.00 | 4 002.00 | 8 615.00 | 12 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 559.00 | 21 820.00 | 28 739.00 | 50 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 939.00 | 34 595.00 | 376 344.00 | 410 939.00 |
BT Marchandises | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CF Disponibilités | 84 016.00 | | 84 016.00 | 84 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 245.00 | | 138 245.00 | 138 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 184.00 | 34 595.00 | 514 589.00 | 549 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 432.00 | 41 383.00 | | 49 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 565.00 | 8 049.00 | | 14 565.00 |
DL TOTAL (I) | 173 997.00 | 159 432.00 | | 173 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 163.00 | 282 893.00 | | 252 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 583.00 | 53 133.00 | | 53 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 947.00 | 10 718.00 | | 29 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 899.00 | 4 521.00 | | 4 899.00 |
EA Autres dettes | | 14 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 593.00 | 365 386.00 | | 340 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 589.00 | 524 818.00 | | 514 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 942.00 | 34 644.00 | | 279 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 939.00 | | | 410 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 494.00 | | | 410 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 910.00 | 17 684.00 | | 16 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 466.00 | 17 684.00 | | 16 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 163.00 | 25 805.00 | 69 135.00 | 252 163.00 |
VP Divers | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 593.00 | 60 651.00 | 69 135.00 | 340 593.00 |