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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AN Terrains | 167 291.00 | | 167 291.00 | 167 291.00 |
AP Constructions | 180 028.00 | 15 349.00 | 164 679.00 | 180 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 617.00 | 6 526.00 | 6 091.00 | 12 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 239.00 | 32 178.00 | 338 061.00 | 370 239.00 |
BT Marchandises | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BZ Autres créances | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CF Disponibilités | 108 416.00 | | 108 416.00 | 108 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 022.00 | | 200 022.00 | 200 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 261.00 | 32 178.00 | 538 083.00 | 570 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 997.00 | 49 432.00 | | 63 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 509.00 | 14 565.00 | | 62 509.00 |
DL TOTAL (I) | 236 505.00 | 173 997.00 | | 236 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 359.00 | 252 163.00 | | 226 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 492.00 | 29 947.00 | | 20 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144.00 | 4 899.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 578.00 | 340 593.00 | | 301 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 083.00 | 514 589.00 | | 538 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 241.00 | 60 651.00 | | 43 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 595.00 | 17 210.00 | 19 626.00 | 34 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 150.00 | 17 210.00 | 19 626.00 | 34 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | | 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
UX Autres créances clients | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 359.00 | 21 605.00 | 64 001.00 | 226 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VP Divers | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 578.00 | 43 241.00 | 64 001.00 | 301 578.00 |