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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AN Terrains | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
AP Constructions | 180 027.00 | 22 369.00 | 157 657.00 | 180 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 567.00 | 9 747.00 | 12 819.00 | 22 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 362.00 | 15 130.00 | 17 232.00 | 32 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 693.00 | 47 692.00 | 355 000.00 | 402 693.00 |
BT Marchandises | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BZ Autres créances | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CF Disponibilités | 226 534.00 | | 226 534.00 | 226 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 094.00 | | 313 094.00 | 313 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 788.00 | 47 692.00 | 668 095.00 | 715 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
DL TOTAL (I) | 344 038.00 | | | 344 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 650.00 | | | 216 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 056.00 | | | 324 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 095.00 | | | 668 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 239.00 | | 32 454.00 | 370 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 794.00 | | 32 454.00 | 369 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 178.00 | 15 515.00 | | 32 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 733.00 | 15 515.00 | | 31 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
UX Autres créances clients | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 651.00 | 21 194.00 | 80 747.00 | 216 651.00 |
VI Groupe et associés | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 057.00 | 76 073.00 | 80 747.00 | 324 057.00 |