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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AN Terrains | 167 291.00 | | 167 291.00 | 167 291.00 |
AP Constructions | 180 028.00 | 29 391.00 | 150 637.00 | 180 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 567.00 | 15 928.00 | 9 639.00 | 25 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 363.00 | 20 863.00 | 11 500.00 | 32 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 693.00 | 66 627.00 | 339 066.00 | 405 693.00 |
BT Marchandises | 149 991.00 | | 149 991.00 | 149 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BZ Autres créances | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CF Disponibilités | 188 066.00 | | 188 066.00 | 188 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 790.00 | | 381 790.00 | 381 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 484.00 | 66 627.00 | 720 856.00 | 787 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 865.00 | | | 200 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
DL TOTAL (I) | 391 908.00 | | | 391 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 457.00 | | | 195 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 948.00 | | | 328 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 856.00 | | | 720 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 693.00 | | 3 000.00 | 402 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 249.00 | | 3 000.00 | 402 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 693.00 | 18 935.00 | | 47 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 248.00 | 18 935.00 | | 47 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 457.00 | 21 596.00 | 67 028.00 | 195 457.00 |
VI Groupe et associés | 55 353.00 | 3 277.00 | | 55 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 948.00 | 103 012.00 | 67 028.00 | 328 948.00 |