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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
AP Constructions | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 893.00 | 774 566.00 | 8 327.00 | 782 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 387.00 | 27 537.00 | 4 849.00 | 32 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 302.00 | 921 125.00 | 22 177.00 | 943 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 398.00 | 6 237.00 | 136 161.00 | 142 398.00 |
BZ Autres créances | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CF Disponibilités | 644 128.00 | | 644 128.00 | 644 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 440.00 | 6 237.00 | 1 028 203.00 | 1 034 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 742.00 | 927 362.00 | 1 050 380.00 | 1 977 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DH Report à nouveau | 807 060.00 | 729 966.00 | | 807 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 520.00 | 77 094.00 | | 33 520.00 |
DK Provisions réglementées | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 911 712.00 | 878 192.00 | | 911 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 6 087.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 561.00 | 97 277.00 | | 19 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 948.00 | 146 148.00 | | 56 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 095.00 | 61 418.00 | | 62 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 668.00 | 310 930.00 | | 138 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 380.00 | 1 189 122.00 | | 1 050 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 668.00 | | | 138 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688 204.00 | | 688 204.00 | 688 204.00 |
FG Production vendue services | 200 542.00 | | 200 542.00 | 200 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 745.00 | | 888 745.00 | 888 745.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 340.00 | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 24 327.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -327.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 717.00 | 22 853.00 | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 412.00 | 1 029 559.00 | | 1 021 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 891.00 | 952 465.00 | | 987 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 520.00 | 77 094.00 | | 33 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 61 824.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 940.00 | 5.00 | 1 357.00 | 941 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 313.00 | | 147.00 | 51 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 627.00 | 5.00 | 1 210.00 | 881 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 209.00 | 15 936.00 | | 905 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 318.00 | 147.00 | | 51 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 892.00 | 15 789.00 | | 853 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
6T Sur comptes clients | 30 213.00 | | 23 976.00 | 30 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 518.00 | | 25 281.00 | 31 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 345.00 | | 25 281.00 | 34 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 914.00 | 134 914.00 | | 134 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 272.00 | 192 272.00 | 9 000.00 | 201 272.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 319 657.00 | | | 319 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 946.00 | | | 113 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 670.00 | | | 217 670.00 |
YT Sous‐traitance | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 059.00 | | | 178 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 865.00 | | | 490 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |